Das Verteilen bzw. Streuen des Risikos  eines Portfolios auf mehrere Werte bezeichnet man als Diversifikation. Darunter versteht man, dass der Trader zu gleichem Zeitpunkt in verschiedenen Werten (Aktien oder Forex) spekulativ investiert ist, welche möglichst gering zueinander korrelieren. Somit wird das Risiko auf mehrere Assets verteilt um möglichst breit im Markt investiert zu sein. Wenn ein Trader zum Beispiel eine Shortposition im EUR/JPY eröffnet, ist es aus der Sicht der Diversifikation nicht sinnvoll auch im Währungspaar CHF/JPY eine Shortposition zu eröffnen, da beide Währungspaare ziemlich identisch zueinander verlaufen.